職位描述

工作職責:
1.按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務:
2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不
得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9.完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作:
1.及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務。
3.每月 15 日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。
4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6.及時清理員工借款,正常情況下不得跨月

上班地點

工作地址: 北海 海城區(qū) 北海大道 查看上班路線

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