職位描述

一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2.即使確認銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。
9.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

公司簡介

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房屋租賃、場地租賃;房屋建筑工程設(shè)計與施工、房屋拆除工程、道路與土石方工程、建筑裝飾裝修工程、機電設(shè)備安裝工程;物業(yè)管理服務(wù);對房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、住宿業(yè)、能源業(yè)的投資;酒店管理信息咨詢、房地產(chǎn)信息咨詢;

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