出納

職位描述

工作職責：

1、記錄公司往來賬，現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作，現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬登記，備用金及預算支款管理。管理銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

2、積極配合會計人員做好每月的報稅和薪資福利的發(fā)放。

3、在有授權(quán)的情況下，負責資金流通的操作，保證資金流通的及時性與準確性，嚴格審核付款申請、安排付款。

4、負責公司銀行賬戶管理，定期對賬，提取現(xiàn)金和銀行回單對賬單的領(lǐng)取。

5、負責嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證，編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬。

6、負責辦理款項收支業(yè)務，客服對賬，賬務及時記錄

7、負責公司資金日常盤點，負責編制資金日報表發(fā)分管領(lǐng)導，編制各種資金流動報表。

8、協(xié)助會計主管打印會計憑證，整理票據(jù)，裝訂憑證。

9、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。 

公司簡介

東蘭縣荔晶礦業(yè)有限公司重質(zhì)碳酸鈣加工項目位于東蘭縣三石鎮(zhèn)巴王村，是廣東茂名市荔晶集團與東蘭縣人民政府在第十一屆東盟博覽會上簽約項目，集團公司設立東蘭縣荔晶礦業(yè)有限公司，注冊資金1000萬元，該項目計劃總投資1. 4億元，項目分兩期建成，項目占地56畝，于2018年10月開工建設。一期工程已建成－棟辦公樓總建筑面積為1676平米， 一棟員工公寓樓總建筑面積為1389平米， 一期廠房總建筑面積為7180平米， 露天堆料場總面積為6000平米，四條采用德國技術(shù)先進生產(chǎn)線。一期項目于2019年底投入試產(chǎn)，年產(chǎn)16萬噸300目－3000目重質(zhì)碳酸鈣粉體。目前已為當?shù)靥峁?5個就業(yè)崗位，其中優(yōu)先解決當?shù)氐脑趦载毨藛T，自2020年4月開始正式生產(chǎn)銷售，至2020年9月份，產(chǎn)值已超過2000萬元，極大地帶動了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造了極大的社會效益，為響應東蘭縣人民政府的號召，公司已申請進入規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)。二期將引進國內(nèi)最新技術(shù)人造石材生產(chǎn)線，同時新建兩條活性碳酸鈣生產(chǎn)線，竣工投產(chǎn)后預計年產(chǎn)石材30萬噸、活性碳酸鈣10萬噸。