職位描述

1. 日常結(jié)算處理:
· 負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商等合作方的月度/周期對賬工作,確保往來款項準(zhǔn)確無誤。
· 審核業(yè)務(wù)單據(jù)(如訂單、合同、發(fā)票)的完整性與合規(guī)性,并據(jù)此進(jìn)行結(jié)算金額的核算。
· 準(zhǔn)確、及時地生成結(jié)算清單、發(fā)票等憑證,并提交審批流程。
2. 數(shù)據(jù)核算與分析: 精通運(yùn)用Excel函數(shù)公式,如 VLOOKUP/XLOOKUP、SUMIF/SUMIFS、COUNTIF/COUNTIFS、IF等,進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)匹配、分類匯總和條件計算。
· 熟練使用數(shù)據(jù)透視表 和 圖表功能,對海量結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行快速匯總、多維度分析和可視化呈現(xiàn),制作周期性結(jié)算報告(如應(yīng)收賬款賬齡分析表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、業(yè)務(wù)利潤分析表等)。
· 負(fù)責(zé)維護(hù)和更新各類結(jié)算數(shù)據(jù)模板,確保數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化和標(biāo)準(zhǔn)化,為自動化計算和分析奠定基礎(chǔ)。
3. 賬款管理:
· 跟蹤應(yīng)收賬款回款情況,及時與相關(guān)部門溝通催款事宜。
· 核對銀行流水,辦理應(yīng)付賬款的支付申請,確保支付準(zhǔn)確無誤。
· 定期清理往來賬項,及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助處理差異和異常情況。
4. 流程優(yōu)化與溝通:
· 與業(yè)務(wù)部門、銷售部門及外部客戶/供應(yīng)商保持良好溝通,解答結(jié)算相關(guān)問詢。
· 不斷審視和優(yōu)化結(jié)算流程和數(shù)據(jù)管理方式,提出自動化或效率提升建議,減少人工操作誤差。

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成立時間 9年(2016年3月14日)
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