職位描述
1.負責收款及相關(guān)款項并開據(jù)票據(jù),并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng);
2.按照資金管理和銀行結(jié)算制度,做好銀行存款、現(xiàn)金的收支工作;
3.負責妥善保管現(xiàn)金;
4.負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理;
5.負責登記日記賬,做到日清月結(jié);
6.負責定期上繳原始憑證,與銀行及時對賬;
7.負責編制相關(guān)資金報表;
8.完成領(lǐng)導交待的其他任務
公司簡介
廣西禹賓農(nóng)林科技有限公司(簡稱“禹賓公司”)是來賓市國有企業(yè),成立于2022年4月25日,注冊資本金為300萬元,注冊地址為來賓市興賓區(qū)迎賓路249號磨東水廠內(nèi)辦公區(qū),是具有獨立法人資格的經(jīng)濟實體,肩負著整合全市林業(yè)資源,搭建全市現(xiàn)代林業(yè)及林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資平臺,實現(xiàn)林業(yè)資源優(yōu)化配置,推動林業(yè)規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展,服務鄉(xiāng)村振興的使命。
上班地點
工作地址:
來賓市興賓區(qū)來賓市水務集團有限責任公司磨東收費處 查看上班路線
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出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區(qū)1、嚴格遵守財務制度,對審核過的收付款憑證進行再次復核; 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應商臺賬,并及時與會計對賬; 3、編制每日資金變動相關(guān)報表,并上報至領(lǐng)導; 4、整理每月銀行流水及對賬單,并對賬; 5、嚴格按照公司流程及預算進行各類資金付款業(yè)務支付處理,對于不符合流程規(guī)范的支付業(yè)務,要嚴守工作原則不予支付; 6、配合會計時間節(jié)點進行賬務處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進行固定資產(chǎn)按期盤點、登記、核銷; 9、配合集團公司各項規(guī)章制度,做好上傳下達并培訓落地到位; 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理; 11、工資與獎金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領(lǐng)導交辦的事項。2025-09-24曾福

- 廣西禹賓農(nóng)林科技有限公司
- 所在行業(yè) 包裝/電子/化學
- 成立時間 3年(2022年4月25日)
- 企業(yè)性質(zhì) 國有企業(yè)
- 公司規(guī)模 --