職位描述
一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）
取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；
如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”
上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
上班地點
工作地址：
來賓市興賓區(qū)河南工業(yè)園區(qū)內公租房小區(qū)9棟9502號 查看上班路線
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預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、紡織服裝及日用品、文化體育用品及器材、圖書報刊、電子出版物、珠寶、醫(yī)療器械(不需要辦理許可證的一類和二類醫(yī)療器械)、汽車/摩托車零配件及相關潤滑油產品、家用電器及電子產品、五金家具及室內裝飾材料、打火機補充劑及配件、花卉、玩具、寵物用品、園藝及燒烤用品等的零售、批發(fā)(包括代銷、寄售、倉儲式會員制銷售),以及提供相關的配套服務;在中國境內組織部分自營產品的加工以及農副產品的收購等業(yè)務;組織國內商品出口;自營商品的進出口業(yè)務(涉及配額許可證和專項規(guī)定管理的商品按國家有關規(guī)定辦理);經營配套服務,包括宴會食品配送、室內外兒童樂園、健康中心、洗染服務、理發(fā)及美容保健服務、攝影擴印服務及其他居民服務、驗配眼鏡以及商品售后維修服務;在商店內組織自營商品的展銷、倉儲業(yè)務并提供促銷、展銷、展覽、商品示范及表演場地;出租部分商場設施和分租部分商場的場地給國內分租戶從事合法經營;信息咨詢服務。 -
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一般項目:科普宣傳服務;外賣遞送服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);網絡技術服務;市場營銷策劃;食品互聯(lián)網銷售(僅銷售預包裝食品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
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- 來賓市悅啟農業(yè)科技有限公司
- 所在行業(yè) 包裝/電子/農業(yè)
- 成立時間 2年（2022年10月25日）
- 企業(yè)性質 有限責任
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