職位描述
一工作目標
負責資金的往來結(jié)算
負責登記銀行、現(xiàn)金賬簿
負責員工薪資發(fā)放
二工作內(nèi)容
1、管理銀行賬戶、現(xiàn)金、支票、有價證券
1.1確保送存銀行款項安全完整，及時完成銀行日記賬和銀行對賬單的核對、報表工作，按時調(diào)整未達賬項，定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬戶的安全使用；
1.2 現(xiàn)金要日清日結(jié)，承兌匯票要逐項登記；
1.3 現(xiàn)金、銀行日記賬要序時登記，準確無誤；
1.4短款要及時補上，長款要及時上交；
1.5 為保障現(xiàn)金安全，提取現(xiàn)金超過5000元時，要2人同行；
1.6 月末現(xiàn)金余額要與總賬、日記賬核對，作到賬實相符，經(jīng)會計確認后方可結(jié)賬；
1.7 按照財務(wù)制度要求使用支票，并逐筆登記在支票登記簿上，登記清晰；
1.8按照公司的有關(guān)規(guī)定發(fā)放有價證券，并登記在有價證券登記簿上，無差錯。
2、報銷結(jié)算各項費用
2.1按照核定的庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金；
2.2 按照公司結(jié)賬日期的要求，催辦未報銷事務(wù)；
2.3按照會計填制的收付款憑證，核對憑證金額與后附單據(jù)無誤后，辦理收付款項業(yè)務(wù)。
3、工資發(fā)放工作
3.1 每月提前2日準備好充足的資金，做好員工工資現(xiàn)金發(fā)放與銀行劃撥工作；
4、部門經(jīng)理、主管會計臨時交辦的工作
4.1按照要求，保質(zhì)保量完成部門經(jīng)理、主管會計臨時交辦的工作；
4.2對部門經(jīng)理臨時交辦任務(wù)的完成情況及時反饋給部門經(jīng)理。
三工作職責
1、對職務(wù)說明書所要求的工作，因失誤或失職所造成的損失負責。
公司簡介
主營新興工業(yè)園污水處理廠及生活污水處理和環(huán)保服務(wù)項目。
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- 廣西宇潤環(huán)境治理服務(wù)有限公司
- 所在行業(yè) 投資
- 成立時間 10年（2015年2月3日）
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