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作為一個(gè)大型企業(yè)的司庫(資金管理負(fù)責(zé)人)在馬山應(yīng)該具備哪些技能?
13*******46 2023-01-09 3個(gè)回答 92人關(guān)注
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13*******37 2023-01-13司庫負(fù)責(zé)人需要具備司庫運(yùn)營涉及的融資(籌資,投資,流動(dòng)性)、定價(jià)(FTP)、衍生品(風(fēng)險(xiǎn)對沖)三方面的知識技能,也需要能夠從產(chǎn)品、期限、貨幣、資本四個(gè)維度全面掌控資產(chǎn)負(fù)債表。
最基本的是兩點(diǎn):1) 保證企業(yè)所有現(xiàn)金交易安全有效地進(jìn)行 (financial transaction) 2) 控制企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (Financial risks)這兩個(gè)大方向具體細(xì)分下來可以寫幾本書了。 -
13*******84 2023-01-12首先得是個(gè)會計(jì); 其次要懂現(xiàn)金流量表是怎么來的,也就是與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系; 再次要了解企業(yè)的經(jīng)營情況,最起碼要知道在整體經(jīng)營過程中哪幾個(gè)方面是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),這幾個(gè)環(huán)節(jié)的資金優(yōu)先分配; 再次要分清經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)之間資金分配的輕重緩急; 最后要有一顆企業(yè)利益至上的心
自國資委發(fā)了三個(gè)文:《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》國資發(fā)監(jiān)督〔2021〕19號,《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》,《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》國資發(fā)財(cái)評規(guī)〔2022〕23號文以來,司庫建設(shè)如火如荼,現(xiàn)在的司庫建設(shè)真的就可以管好資金了嗎?實(shí)現(xiàn)國資委文件說的實(shí)時(shí)監(jiān)控,動(dòng)態(tài)監(jiān)測了嗎?非也非也! -
13*******04 2023-01-09崗位職責(zé) 一、集團(tuán)整體流動(dòng)性管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)收付款及國內(nèi)外資金頭寸管理 集團(tuán)銀行賬戶管理。 二、集團(tuán)資金分析與信息披露工作 1,分析工作:包括財(cái)務(wù)費(fèi)用分析、本部流動(dòng)性分析、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性分析、資金需求/來源/配置分析及集團(tuán)資金戰(zhàn)略分析等; 2、集團(tuán)對外信息披露工作:銀企交流,內(nèi)部評級及債券和公司的外部評級。 三、集團(tuán)利匯率管理 通過對集團(tuán)整體利匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口的分析,結(jié)合利匯率市場環(huán)境和未來趨勢,研究、報(bào)告和操作利匯率避險(xiǎn)操作。 四、資本運(yùn)作 集團(tuán)戰(zhàn)略性及投資性金融股權(quán)的管理和運(yùn)作
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