職位描述
工作概要:
1、主持公司資金應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結賬管理工作。
2、組織協(xié)調、指導監(jiān)督資金核算部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行資金流動情況。
崗位職責:
1.根據(jù)公司年度運營目標和全面預算,預測公司資金往來需求
2.負責對公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作
3.負責協(xié)調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作
4.拓展公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款
5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作
6.負責公司結算工作,根據(jù)公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務
7.負責降低融資成本,提高資金使用效率
8.建立公司資金管理體系,監(jiān)督和管理母公司及子公司日常資金的結算業(yè)務,協(xié)調母子公司的資金管理關系
9.加強公司內部資金管理、風險控制,保證公司資金安全
10.建立健全資金預警系統(tǒng),對公司的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;
任職要求:
1.??埔陨蠈W歷,財會相關專業(yè),3年以上出納管理崗位經(jīng)驗;
2.熟練使用辦公軟件;
3.具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的資金現(xiàn)況分析處理的能力。
公司簡介
南寧飛日潤滑科技股份有限公司簡介
南寧飛日潤滑科技股份有限公司位于南寧市高新技術開發(fā)區(qū),是一家集潤滑油研發(fā)、生產、銷售、儲運、綜合服務為一體的潤滑油專業(yè)生產企業(yè)。公司是國家認證的“高新技術企業(yè)”。2015年9月,在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(簡稱“新三板”)掛牌上市,股票簡稱:飛日科技。
飛日科技以“ 潤滑油特色細分領域綜合服務商”為戰(zhàn)略定位,依托“專業(yè)化、品牌化、差異化、精細化”產品和市場定位及“研發(fā)+制造+綜合服務+資本市場”經(jīng)營模式,成為潤滑油特色細分領域領先的產品制造商和潤滑油技術(方案)和潤滑油后市場服務的提供商。
公司擁有行業(yè)領先的生產體系和企業(yè)信息化管理系統(tǒng)進行生產管理,“飛日”牌潤滑油產品從原材料采購、灌裝生產到產品分析,始終處于嚴格的質量體系與質量標準監(jiān)控之下,確保了飛日潤滑油的卓越品質。產品達到國家標準外,還滿足國際標準化組織(ISO9001)、環(huán)境管理體系(ISO14001)、美國汽車工程學會(SAE)、美國石油學會組織(API)及多種特殊規(guī)格的要求。
“飛日”牌潤滑油擁有內燃機油、工業(yè)設備潤滑油、農業(yè)產業(yè)設備潤滑油、非摩擦領域助劑(用油)、金屬加工油等13類產品600余個潤滑油品種,產品結構豐富齊全,高中低檔產品搭配合理,已廣泛應用于鋼鐵、煤炭、制糖、石油、化工、水利、輕工、電力、機械制造、交通運輸?shù)刃袠I(yè),并擁有穩(wěn)定和不斷增長的客戶群。其中,農業(yè)產業(yè)領域潤滑油、潤滑油(液)在非摩擦領域中應用、導熱油生產及導熱油鍋爐和管線化學清洗是飛日科技擁有完全自主知識產權、有領先行業(yè)的技術手段和儲備、最具特色和差異性和最具比較競爭優(yōu)勢的板塊,具有廣闊的發(fā)展前景。
飛日科技還利用 “互聯(lián)網(wǎng)+”平臺,演義“綜合服務商”核心理念,布局電商以及微商等新業(yè)態(tài),以公司目標消費市場的用戶群體,構建一個全新的潤滑油消費生態(tài)圈,向潤滑油(汽車、農機后市場)后市場服務領域延伸,為客戶提供,更便捷、更舒適、更有效率的購物體驗,并建立順暢的溝通體系。
飛日科技技術研發(fā)中心擁有覆蓋產品研發(fā)、生產所需的潤滑油專用精密儀器及檢測設備,中心分別被廣西區(qū)經(jīng)濟委員會、廣西區(qū)科學技術廳認定為“自治區(qū)級技術中心”、“廣西潤滑油工程技術研究中心”, 擁有資質認定檢測能力項目27項,成為廣西區(qū)潤滑油行業(yè)中首家獲此資格的潤滑油檢測中心,具備按有關國際認可準則和國家有關法規(guī)開展檢測服務的技術能力
上班地點
工作地址:
南寧市高新區(qū)科園西九路2-5號 查看上班路線
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出納3500-4500元南寧-青秀區(qū)-新城國際 大專以上廣西八方國際物流有限公司交通/運輸/物流崗位職責: 1、負責日常收支的管理和核對 2、負責登記銀行存款日記賬 3、負責開具各項票據(jù) 4、完成上級交辦的其他工作 要求 1、大專及以上學歷,會計、財經(jīng)類相關專業(yè),對數(shù)字敏感,工作細心,有初級會計職稱、計算機二級者優(yōu)先 2、善于處理流程性事務、良好的學習能力和獨立工作能力 3、有責任心、工作認真、細致、積極,態(tài)度端正 周末雙休、包午餐期待你的加入1小時內HR
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2025-04-19冼*姐
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出納4000-5000元南寧-青秀區(qū)廣西順悅安建設工程有限公司建筑與工程工作內容: 1、負責公司日常的費用報銷。 2、負責日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬; 3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。 4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。 6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)。 8、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務總監(jiān)及財務總監(jiān)。 任職資格: 1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè); 2、具有3年以上出納工作經(jīng)驗; 3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件; 4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時; 5、工作認真,態(tài)度端正; 6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。2025-04-19
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出納4000-7000元南寧-西鄉(xiāng)塘區(qū)廣西慧通電子科技有限公司計算機硬件1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日,每日報告資金情況表。 2.認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務。 3.跟進業(yè)務收款,并及時匯報, 4.月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額。 5.登記和跟進借支還款報銷情況。 6.負責及時更新應收跟蹤表。并提醒收款人員跟進應收未收項目。 7.定期盤點再管資金,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支。 8.負責各公司在各證件的更換及年審工作, 9.完成上級交代的其他事項。2025-04-19王慕寵
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出納(兼部分行政)3000-4000元南寧-興寧區(qū)-大嘉匯酒店用品批發(fā)市廣西重燃科技有限公司計算機軟件工作內容 1、負責公司日常收支的管理和核對,包括現(xiàn)金收付、支票收支及銀行結算等; 2、負責收集和審核日常報銷憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性和準確性; 3、負責編制項目各類記賬憑證,往來賬核對工作,確保憑證的準確性; 4、負責應收賬款的跟進工作,確保及時、準確應收賬款明細及相關數(shù)據(jù); 6、負責對憑證的裝訂和歸檔工作,確保財務資料的完好; 7、負責前臺接待及公司部分行政工作; 8、上級交代的其他工作; 職位要求: 1、學歷:大?;蛞陨?,會計或財務管理等相關專業(yè); 2、1-3年出納崗位經(jīng)驗 3、工作細致、嚴謹、耐心、沉穩(wěn); 4、主動積極,良好的執(zhí)行力、溝通和協(xié)調能力、責任感; 5、責任心、獨立原則性強;資金風險意識強; 6、熟悉出納和銀行工作流程、熟悉支票簽發(fā)和辨別工作;2025-04-19林先生
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項目出納(廣西區(qū)內或省外項目駐場)5000-6000元南寧-青秀區(qū)-永凱大廈廣西琪華建設工程有限公司計算機軟件1、負責項目資金的收、支、結、轉工作; 2、日常報銷整理、審核、發(fā)放及相關表格制作; 3、根據(jù)已審核的結算通知單,通知公司開具各種發(fā)票和收據(jù)以及發(fā)票簽收 件的存檔; 4、負責登記現(xiàn)金及銀行日記賬,以及現(xiàn)金盤點表; 5、負責員工借款及勞務班組預支款的跟進; 6、負責與總包對接財務相關數(shù)據(jù); 7、負責登記項目債權債務表; 8、上級安排的其它工作。 任職需求:1、法律法規(guī)要求出納工作所涉及的法律法規(guī)、條例和制度有很多,包括《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度、成本管理條例、費用報銷額度管理辦法、稅收管理制度及發(fā)票管理辦法等,了解及掌握國家和財政部門]頒發(fā)的規(guī)范財務會計工作的各項法律。 2、工作作風要求要熱愛出納工作,并具有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。工作作風良好,工作中精力集中、有條不紊、嚴謹細致、沉著冷靜,工作流程順序得當;嚴謹細致是指工作時認真仔細。 3、專業(yè)技能要求需要扎實的基本功,還要具備較高的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。 4、要求能駐點項目(廣西區(qū)內或省外聽從公司安排)。2025-04-18
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出納(龍光世紀)3000-4000元南寧-青秀區(qū)廣東龍光集團物業(yè)管理有限公司南寧龍光世紀分公司房地產開發(fā)崗位職責: 1、負責日常收支管理和核對; 2、負責基本賬務的核對; 3、對內外銀行賬務處理; 4、完成領導交辦的其他事宜; 任職要求: 1、財會專業(yè)大專及以上學歷,25-30周歲; 2、善于溝通學習,具備良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、品行端正; 3、物業(yè)公司經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先。2025-04-18陶女士
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出納3000-4000元南寧-西鄉(xiāng)塘區(qū)一、崗位職責 1、負責公司日常的現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的收付業(yè)務,確保收付款手續(xù)合規(guī)、準確、及時,保障資金安全。 2、每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬實相符,及時處理未達賬項。 3、按照公司財務制度和流程,辦理各類報銷業(yè)務,審核報銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性和完整性,嚴格把控費用支出。 4、按照財務要求,定期出具出納報表,如現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表、經(jīng)營報表等,為財務分析和決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。 5、協(xié)助財務主管完成其他與資金管理、財務核算相關的工作,參與公司財務流程的優(yōu)化和改進。 二、任職要求 1、學歷要求:全日制大專及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業(yè)優(yōu)先。 2、工作經(jīng)驗:具有1年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉餐飲行業(yè)財務流程者優(yōu)先。 3、專業(yè)知識與技能: (1)熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、財務會計制度,以及稅收政策,具備良好的財務基礎知識。 (2)熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結算業(yè)務和票據(jù)管理的相關知識和操作流程。 (3)熟練使用財務軟件(如用友、金蝶等)和辦公軟件(如Excel、Word等),能夠高效準確地處理財務數(shù)據(jù)和文檔。2025-04-18
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出納3000-4000元南寧-良慶區(qū)廣西一定能電子科技有限公司建筑與工程工作內容: 1、現(xiàn)金、支票、銀行賬戶管理。 2、收支現(xiàn)金、銀行存取款和轉賬,并及時入賬,保持資金賬目的準確性。 3、編制資金余額日報表,并匯報領導。 4、負責與供應商、客戶和員工的往來結算。 5、開具發(fā)票。 6、編制工資表、發(fā)放工資。 任職要求: 1、扎實的現(xiàn)金和銀行管理知識。。 2、良好的溝通和人際交往能力。 3、細致謹慎、注重細節(jié)。 4、熟練使用財務軟件和系統(tǒng)。 5、遵守職業(yè)道德和保密原則。 6、大專以上學歷,會計專業(yè)畢業(yè),有會計初級資格證。 7、本崗位招收優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生。2025-04-18
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出納/財務助理3000-5000元南寧-興寧區(qū)-皇龍新城廣西尚仁居投資有限公司金融/投資/證券崗位職責: 1、負責日常收支的管理和核對; 2、辦公室基本賬務的核對; 3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性; 4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表; 5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 6、負責開具各項票據(jù); 7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。 任職資格: 1、大學??埔陨蠈W歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè); 2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗; 3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件; 4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時; 5、工作認真,態(tài)度端正; 6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。有稅務師證及稅務從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。2025-04-18李先生
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- 南寧飛日潤滑科技股份有限公司
- 所在行業(yè) 化學/機電/潤滑油
- 成立時間 13年(2011年12月31日)
- 企業(yè)性質 股份制企業(yè)
- 公司規(guī)模 10人以下