職位描述
一、資金管理
1. 負責公司現金、銀行存款的日常收支與保管，確保資金安全。
2. 每日核對現金及銀行存款余額，做到日清月結、賬實相符。
3. 嚴格執(zhí)行公司資金管理制度，嚴禁挪用公款或違規(guī)操作。
二、日常收支操作
1. 根據審批后的單據辦理現金收付、銀行轉賬等業(yè)務。
2. 及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬目清晰準確。
3. 管理公司零用金，按需補充并登記使用明細。
三、銀行業(yè)務辦理
1. 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，維護銀行賬戶信息。
2. 負責支票、匯票、網銀轉賬等銀行業(yè)務操作。
3. 定期與銀行對賬，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
四、現金與票據管理
1. 確保庫存現金不超過公司規(guī)定限額，定期進行現金盤點。
2. 保管空白支票、收據、發(fā)票等重要票據，規(guī)范使用并登記臺賬。
3. 識別假幣、假票據，防范資金風險。
五、費用報銷審核
1. 審核員工報銷單據的合法性、完整性和審批流程合規(guī)性。
2. 核對發(fā)票真?zhèn)渭敖痤~準確性，及時處理報銷款項支付。
六、憑證與檔案管理
1. 整理并裝訂資金收付原始憑證，按月移交會計存檔。
2. 妥善保管財務印章、U盾等關鍵物品，嚴格按權限使用。
上班地點
工作地址：
欽州 欽北區(qū) 欽州灣廣場 查看上班路線
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- 廣西頌儉口腔醫(yī)院有限公司
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