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作為一個(gè)大型企業(yè)的司庫(kù)(資金管理負(fù)責(zé)人)在上林應(yīng)該具備哪些技能?
13*******46 2023-01-09 3個(gè)回答 121人關(guān)注
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13*******37 2023-01-13司庫(kù)負(fù)責(zé)人需要具備司庫(kù)運(yùn)營(yíng)涉及的融資(籌資,投資,流動(dòng)性)、定價(jià)(FTP)、衍生品(風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖)三方面的知識(shí)技能,也需要能夠從產(chǎn)品、期限、貨幣、資本四個(gè)維度全面掌控資產(chǎn)負(fù)債表。
最基本的是兩點(diǎn):1) 保證企業(yè)所有現(xiàn)金交易安全有效地進(jìn)行 (financial transaction) 2) 控制企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (Financial risks)這兩個(gè)大方向具體細(xì)分下來(lái)可以寫幾本書了。 -
13*******84 2023-01-12首先得是個(gè)會(huì)計(jì); 其次要懂現(xiàn)金流量表是怎么來(lái)的,也就是與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系; 再次要了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況,最起碼要知道在整體經(jīng)營(yíng)過(guò)程中哪幾個(gè)方面是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),這幾個(gè)環(huán)節(jié)的資金優(yōu)先分配; 再次要分清經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)之間資金分配的輕重緩急; 最后要有一顆企業(yè)利益至上的心
自國(guó)資委發(fā)了三個(gè)文:《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》國(guó)資發(fā)監(jiān)督〔2021〕19號(hào),《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》,《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)〔2022〕23號(hào)文以來(lái),司庫(kù)建設(shè)如火如荼,現(xiàn)在的司庫(kù)建設(shè)真的就可以管好資金了嗎?實(shí)現(xiàn)國(guó)資委文件說(shuō)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)了嗎?非也非也! -
13*******04 2023-01-09崗位職責(zé) 一、集團(tuán)整體流動(dòng)性管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)收付款及國(guó)內(nèi)外資金頭寸管理 集團(tuán)銀行賬戶管理。 二、集團(tuán)資金分析與信息披露工作 1,分析工作:包括財(cái)務(wù)費(fèi)用分析、本部流動(dòng)性分析、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性分析、資金需求/來(lái)源/配置分析及集團(tuán)資金戰(zhàn)略分析等; 2、集團(tuán)對(duì)外信息披露工作:銀企交流,內(nèi)部評(píng)級(jí)及債券和公司的外部評(píng)級(jí)。 三、集團(tuán)利匯率管理 通過(guò)對(duì)集團(tuán)整體利匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口的分析,結(jié)合利匯率市場(chǎng)環(huán)境和未來(lái)趨勢(shì),研究、報(bào)告和操作利匯率避險(xiǎn)操作。 四、資本運(yùn)作 集團(tuán)戰(zhàn)略性及投資性金融股權(quán)的管理和運(yùn)作
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