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  13*******37 2023-01-13
  司庫負責人需要具備司庫運營涉及的融資（籌資，投資，流動性）、定價（FTP）、衍生品（風險對沖）三方面的知識技能，也需要能夠從產(chǎn)品、期限、貨幣、資本四個維度全面掌控資產(chǎn)負債表。
  
  最基本的是兩點：1) 保證企業(yè)所有現(xiàn)金交易安全有效地進行 （financial transaction) 2) 控制企業(yè)的財務風險 (Financial risks）這兩個大方向具體細分下來可以寫幾本書了。
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  13*******84 2023-01-12
  首先得是個會計； 其次要懂現(xiàn)金流量表是怎么來的，也就是與資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系； 再次要了解企業(yè)的經(jīng)營情況，最起碼要知道在整體經(jīng)營過程中哪幾個方面是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，這幾個環(huán)節(jié)的資金優(yōu)先分配； 再次要分清經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動之間資金分配的輕重緩急； 最后要有一顆企業(yè)利益至上的心
  
  自國資委發(fā)了三個文：《關(guān)于加強中央企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項的通知》國資發(fā)監(jiān)督〔2021〕19號，《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》，《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務管理體系的指導意見》國資發(fā)財評規(guī)〔2022〕23號文以來，司庫建設(shè)如火如荼，現(xiàn)在的司庫建設(shè)真的就可以管好資金了嗎？實現(xiàn)國資委文件說的實時監(jiān)控，動態(tài)監(jiān)測了嗎？非也非也！
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  13*******04 2023-01-09
  崗位職責 一、集團整體流動性管理 負責集團收付款及國內(nèi)外資金頭寸管理 集團銀行賬戶管理。 二、集團資金分析與信息披露工作 1，分析工作：包括財務費用分析、本部流動性分析、財務穩(wěn)定性分析、資金需求/來源/配置分析及集團資金戰(zhàn)略分析等； 2、集團對外信息披露工作：銀企交流，內(nèi)部評級及債券和公司的外部評級。 三、集團利匯率管理 通過對集團整體利匯率風險敞口的分析，結(jié)合利匯率市場環(huán)境和未來趨勢，研究、報告和操作利匯率避險操作。 四、資本運作 集團戰(zhàn)略性及投資性金融股權(quán)的管理和運作