桂林財務部門經理招聘

1、負責老客戶代理記賬合同續(xù)簽，引導增值業(yè)務；
2、維護公司客戶的客情關系，提高客戶好評率；
3、對客戶需要的會計服務進行安排；
4、協(xié)助老客戶進行企業(yè)稅務籌劃事宜；
5、負責小組日常工作報表的提報及完成上級領導安排的其他工作任務；
【任職要求】：
1、善于溝通，語言表達清晰，抗壓能力強；
2、服從管理、具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神；
3、具備基礎的財務知識，從事過客服、銷售優(yōu)先考慮；
【薪資及晉升】:
1、工資結構：底薪+績效+提成+年假+生日禮物+節(jié)日禮物+帶薪病假（綜合工資5K-10K）
2、晉升空間：財稅顧問一儲備主管一部門主管一部門經理
【上班時間及地址】:
1、上班時間：09:00-12:00 13:30-18:00 大小周
2、上班地址：彰泰V+國際中心
【公司福利】：
1、提供專業(yè)的新人崗前培訓、專業(yè)知識培訓、工作技能培訓、外部培訓、管理領導培訓等，全方位助你成長。
3、大小周、享受各類帶薪假（法定假日、年假、婚假、產假、陪產假、帶薪病假等）及健全的社保體系。
4、提供不定期的激勵獎金，如：月度優(yōu)秀財務顧問獎，目標完成獎等。
5、公司定期舉辦各種員工活動，如：聚餐、郊游、員工生日會、運動會、傳統(tǒng)節(jié)活動、年底員工評優(yōu)、年會等；
6、高檔寫字樓辦公環(huán)境寬敞、工作氛圍輕松、美女如云、領導nice、交通便利。

（一）資金管理
現金與銀行收付
負責酒店日?，F金、銀行存款的收支業(yè)務，如收取客房押金、支付供應商款項、處理員工報銷等，確保資金收付準確無誤，并及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
每日盤點庫存現金，保證賬實相符，編制現金日報表，定期與會計核對賬目。
辦理銀行轉賬、匯款、支票開具等業(yè)務，跟進銀行賬戶余額，避免出現透支或資金閑置情況。
票據管理
妥善保管現金、支票、匯票等各類票據，登記票據使用臺賬，確保票據安全與合規(guī)使用。
審核報銷憑證、發(fā)票等原始單據的真實性、合法性，對不符合財務制度的票據予以退回或拒絕支付。
（二）賬目與報表
賬務登記與核對
及時錄入出納系統(tǒng)數據，編制資金收支憑證，協(xié)助會計完成總賬與明細賬的核對工作。
定期與供應商、客戶核對往來款項，清理未達賬項，確保財務數據準確反映酒店資金狀況。
報表編制
按月編制出納報表（如資金流量表、銀行余額調節(jié)表等），為酒店管理層提供資金運營數據支持。
（三）其他財務工作
配合財務審計、稅務檢查等工作，提供相關資金往來憑證和數據。
遵守酒店財務制度和財經法規(guī)，防范資金管理風險，如現金盜竊、支付錯誤等。
（四）采購計劃與執(zhí)行
需求收集與計劃制定
根據酒店各部門（如客房部、餐飲部、后勤部等）的物資需求，編制采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數量、預算及交付時間。
結合庫存情況（如最低庫存量、保質期等），合理安排采購頻次，避免物資積壓或短缺。
供應商管理與采購實施
開發(fā)、篩選及評估供應商，建立供應商檔案，定期與供應商溝通價格、質量及交貨期等事宜，確保采購成本合理、物資質量達標。
通過詢價、比價、招標等方式獲取最優(yōu)采購價格，簽訂采購合同，跟進訂單執(zhí)行進度，確保物資按時、按質、按量交付。
（五）物資驗收與入庫
協(xié)同倉庫管理員對采購物資進行驗收，核對品種、數量、規(guī)格、質量等是否與訂單一致，對不合格物資及時辦理退換貨手續(xù)。
協(xié)助辦理物資入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬實相符。
（六）采購賬務與成本控制
采購報銷與付款
整理采購發(fā)票、訂單、驗收單等原始憑證，按財務流程辦理報銷手續(xù)，及時與出納崗位對接付款事宜（如申請銀行轉賬、開具支票等）。
核對采購款項，避免重復支付或超付，定期與供應商對賬，清理應付賬款。
成本優(yōu)化
分析采購成本數據，尋找降低采購成本的途徑（如批量采購、與供應商協(xié)商價格折扣等），并向管理層提出成本控制建議。
（七））、其他綜合職責
庫存管理協(xié)助
定期參與庫存盤點，對滯銷或過期物資及時反饋給相關部門，協(xié)助制定處理方案（如促銷、報廢等）。
信息記錄與匯報
建立采購檔案和出納臺賬，妥善保存相關單據和文件，定期向財務主管或部門經理匯報資金使用情況和采購工作進展。
跨部門協(xié)作
與酒店各部門保持溝通，了解物資使用需求變化，協(xié)調解決采購與資金支付過程中的問題（如緊急采購、預算調整等）。