出納

職位描述

1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2．對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋\\\\\\\"收訖\\\\\\\"、\\\\\\\"付訖\\\\\\\"戳記。

3．庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以\\\\\\\"白條\\\\\\\"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6．對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。 

公司簡(jiǎn)介

公 司 簡(jiǎn) 介     廣州檸檬灣投資管理有限公司,是一家以酒店投資、運(yùn)營(yíng)管理、酒店項(xiàng)目策劃、品牌規(guī)劃為主的專業(yè)酒店類投資管理公司；旗下?lián)碛芯肪频昶放啤皺幟蕿尘频辍薄?    廣州檸檬灣投資管理有限公司，在廣西擁有“桂林市檸檬灣酒店管理有限公司”與“廣西蜂窩物業(yè)服務(wù)有限公司”，兩個(gè)公司。檸檬灣連鎖酒店品牌，打破傳統(tǒng)酒店經(jīng)營(yíng)模式，迎合主流并以尊重中檔商旅人士對(duì)社交的需求，為忙碌的商旅人士打造脫離緊張、浮躁行程的同時(shí)，營(yíng)造一種符合自身內(nèi)心需求的自然、自由、輕松的寧?kù)o港灣。以細(xì)心的服務(wù)與干凈舒適的環(huán)境在廣大賓客心中留下美好印像，經(jīng)過三年的努力；檸檬灣連鎖酒店品牌得到市場(chǎng)認(rèn)可，計(jì)劃在未來以旅游城市、高鐵線，輻射全國(guó)。以桂林為基點(diǎn)輻射整個(gè)廣西的戰(zhàn)略思想，力爭(zhēng)在第一個(gè)五年內(nèi)全國(guó)開店數(shù)達(dá)到100家。同時(shí)公司將以“產(chǎn)品品牌領(lǐng)先、產(chǎn)品服務(wù)智能化領(lǐng)先、回報(bào)周期領(lǐng)先”的使命為發(fā)展目標(biāo)，以更高效更專業(yè)的連鎖標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系和復(fù)合型管理人才的培養(yǎng)建設(shè)體系為依托，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)三年內(nèi)連鎖酒店進(jìn)軍國(guó)內(nèi)一二線城市、五年內(nèi)完成重點(diǎn)布局。     目前在桂林有直營(yíng)及加盟店五家----桂林火車站一店、桂林火車站二店、桂林萬達(dá)廣場(chǎng)店、桂林火車站明園店、桂林國(guó)際會(huì)展中心店、桂林電子科技大學(xué)店以及北京五福堂地鐵站店，同時(shí)在南寧柳州等地籌備中門店達(dá)到20多家。      真誠(chéng)溝通、合作共贏！ 廣州檸檬灣投資管理有限公司 2016年7月5日