崇左職場問答
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出納的一天是怎么樣的?在崇左出納如何高效應對日常工作?
19*******94 2023-08-14 3個回答 430人關(guān)注
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13*******71 2023-08-14原來是做會計的,今年工作難找,找了份出納工作,誰知刷新了我對出納工作的認知,實在太難了。集團使用資金共享系統(tǒng),不用收付款,工作就是匯總資金相關(guān)報表,每天收集集團下10多家分公司資金數(shù)據(jù),每天更新資金預算表,借款表,往來表,拆借表,現(xiàn)金流分解表,運營性現(xiàn)流明細表……很多沒聽過的表,(表之間也沒勾稽關(guān)系,也沒數(shù)據(jù)來源),而且下屬公司交上來的表金額也是完全不知道該怎么核對,都對不上,問同事就說管不了,自己估著填,前不知尾,后不知頭,我實在估不出來。
財務部一共5個人,除了一個做賬的會計,其他四個人包括我都是在填表,匯總表,寫報告,沒有其他工作,每天聽到最多的都是煩死了,每個人都在抱怨,入職的兩天,兩天都加班到很晚,感覺他們都習慣了。
才入職第二天,就讓我去辦理貸款事宜,授權(quán)人那些都是我簽名,弄得我怕怕的。
同事們說這些工作很煩,但是很鍛煉人,以后審計,會計,數(shù)據(jù)分析啥都會,可是我覺得我呆不住了,真的很難。 -
13*******04 2023-08-14(1)首先,要把經(jīng)濟業(yè)務整理完畢。該做的收付款憑證、記賬憑證都要編制完成,現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬也要登記完成。當天的事情一定要當天做完。 (2)把現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額結(jié)出。將你保管的庫存現(xiàn)金和你的現(xiàn)金日記帳余額進行核對。如果發(fā)現(xiàn)有不符,一定要查明原因,這個是非常重要的,必須及時查明原因。 (3)當然你還要編制出納報告單,或者是資金日報表,對領(lǐng)導進行匯報,讓領(lǐng)導及時掌握資金的動態(tài),對資金做出合理有效的規(guī)劃安排。
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13*******43 2023-08-14出納每日工作盤點:
每日上班清點現(xiàn)金、盤查銀行存款、有價證券及貴重物品→向領(lǐng)導請示資金收支計劃→按順序辦理相應的收付款業(yè)務及日記賬登記→收付款單據(jù)傳遞給會計編記賬憑證→下班前進行賬實相符(要求現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬相符)→若當日收到銀行對賬單,則按需編制余額調(diào)節(jié)表,保證對賬單和日記賬相符→當日下班時應鎖好抽屜和保險柜,保管好空白憑證。
出納每月工作盤點:
1、按時發(fā)放工資與獎金。
2、每月終了根據(jù)企業(yè)要求時間內(nèi)對支票、有價證券、重要結(jié)算憑證清點,并進行核對登記。
出納如何高效應對日常工作
1、出納人員上班第一件事,肯定是先要檢查一下保險柜里庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券以及各種貴重物品是否安全完整。
2、出納人員要向自己的主管領(lǐng)導,請示一下當天的資金計劃安排。
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