大新職場問答
想找一份滿意的工作?
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出納的一天是怎么樣的?在大新出納如何高效應(yīng)對日常工作?
19*******94 2023-08-14 3個(gè)回答 455人關(guān)注
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13*******71 2023-08-14原來是做會計(jì)的,今年工作難找,找了份出納工作,誰知刷新了我對出納工作的認(rèn)知,實(shí)在太難了。集團(tuán)使用資金共享系統(tǒng),不用收付款,工作就是匯總資金相關(guān)報(bào)表,每天收集集團(tuán)下10多家分公司資金數(shù)據(jù),每天更新資金預(yù)算表,借款表,往來表,拆借表,現(xiàn)金流分解表,運(yùn)營性現(xiàn)流明細(xì)表……很多沒聽過的表,(表之間也沒勾稽關(guān)系,也沒數(shù)據(jù)來源),而且下屬公司交上來的表金額也是完全不知道該怎么核對,都對不上,問同事就說管不了,自己估著填,前不知尾,后不知頭,我實(shí)在估不出來。
財(cái)務(wù)部一共5個(gè)人,除了一個(gè)做賬的會計(jì),其他四個(gè)人包括我都是在填表,匯總表,寫報(bào)告,沒有其他工作,每天聽到最多的都是煩死了,每個(gè)人都在抱怨,入職的兩天,兩天都加班到很晚,感覺他們都習(xí)慣了。
才入職第二天,就讓我去辦理貸款事宜,授權(quán)人那些都是我簽名,弄得我怕怕的。
同事們說這些工作很煩,但是很鍛煉人,以后審計(jì),會計(jì),數(shù)據(jù)分析啥都會,可是我覺得我呆不住了,真的很難。 -
13*******04 2023-08-14(1)首先,要把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)整理完畢。該做的收付款憑證、記賬憑證都要編制完成,現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬也要登記完成。當(dāng)天的事情一定要當(dāng)天做完。 (2)把現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額結(jié)出。將你保管的庫存現(xiàn)金和你的現(xiàn)金日記帳余額進(jìn)行核對。如果發(fā)現(xiàn)有不符,一定要查明原因,這個(gè)是非常重要的,必須及時(shí)查明原因。 (3)當(dāng)然你還要編制出納報(bào)告單,或者是資金日報(bào)表,對領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握資金的動態(tài),對資金做出合理有效的規(guī)劃安排。
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13*******43 2023-08-14出納每日工作盤點(diǎn):
每日上班清點(diǎn)現(xiàn)金、盤查銀行存款、有價(jià)證券及貴重物品→向領(lǐng)導(dǎo)請示資金收支計(jì)劃→按順序辦理相應(yīng)的收付款業(yè)務(wù)及日記賬登記→收付款單據(jù)傳遞給會計(jì)編記賬憑證→下班前進(jìn)行賬實(shí)相符(要求現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬相符)→若當(dāng)日收到銀行對賬單,則按需編制余額調(diào)節(jié)表,保證對賬單和日記賬相符→當(dāng)日下班時(shí)應(yīng)鎖好抽屜和保險(xiǎn)柜,保管好空白憑證。
出納每月工作盤點(diǎn):
1、按時(shí)發(fā)放工資與獎(jiǎng)金。
2、每月終了根據(jù)企業(yè)要求時(shí)間內(nèi)對支票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證清點(diǎn),并進(jìn)行核對登記。
出納如何高效應(yīng)對日常工作
1、出納人員上班第一件事,肯定是先要檢查一下保險(xiǎn)柜里庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券以及各種貴重物品是否安全完整。
2、出納人員要向自己的主管領(lǐng)導(dǎo),請示一下當(dāng)天的資金計(jì)劃安排。
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